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Q&A

スワップについて

Q1 スワップポイントとは何ですか?
A1 通貨ペアを構成する2つの通貨(例:通貨ペア「米ドル・円」の場合、米ドルと日本円)の金利差をいいます。
Q2 スワップポイントは、どのタイミングで発生するのですか?
A2 当社におけるスワップポイントは、ポジションを持った日のNYクローズから発生します。その後は毎日のNYクローズをまたいでポジションを持ち越される度にスワップポイントが発生し、評価損益に反映されます。もちろん土日や内外の祝日にかかわらず、スワップポイントは発生します。
Q3 スワップポイントの数字は何を表しているのですか?
A3 米ドル・円、ユーロ・円、豪ドル・円、英ポンド・円、NZドル・円、カナダドル・円、スイスフラン・円、香港ドル・円、南アフリカランド・円の場合は、1万通貨単位(1万米ドル、1万ユーロ、1万豪ドル、1万英ポンド、1万NZドル、1万カナダドル、1万スイスフラン、1万香港ドル、1万南アフリカランド)あたりの受取額を円建てで表示し、またユーロ・米ドルとポンド・米ドルの場合は1万通貨単位(1万ユーロ、1万ポンド)あたりの受取額を米ドル建てで、米ドル・スイスフランの場合は1万通貨単位(1万米ドル)あたりの受取額をスイスフラン建てでそれぞれ表示しています。 なお当社のスワップポイントは、すべて円建てによる受け取りとなります。ユーロ・米ドルとポンド・米ドルの場合は米ドル建てで日々で積算されますが、ポジションを決済された際の米ドル・円Bid取引レートを用いて全額円に換算されます。また米ドル・スイスフランの場合はスイスフラン建てで日々で積算されますが、ポジションを決済された際のスイスフラン・円Bid取引レートを用いて全額円に換算されます。
Q4 スワップポイントはいつ変更になるのですか?
A4 ニューヨーククローズ(米国東部時間午後5時)です。日本時間では午前7時(夏期は午前6時)にあたります。

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